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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 532.00 | 6 836.00 | 12 696.00 | 19 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 407.00 | 6 836.00 | 14 571.00 | 21 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CF Disponibilités | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 822.00 | 6 836.00 | 45 986.00 | 52 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 670.00 | 1 300.00 | | 1 670.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339.00 | 362.00 | | 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 485.00 | 5 865.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 7 596.00 | 8 637.00 | | 7 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052.00 | 14 394.00 | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 5 073.00 | | 7 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 798.00 | 16 999.00 | | 19 798.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 1 612.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 390.00 | 38 078.00 | | 38 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 986.00 | 46 715.00 | | 45 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
FG Production vendue services | 232 107.00 | | 232 107.00 | 232 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 120.00 | | 235 120.00 | 235 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | 1 035.00 | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 1 035.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 1 035.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 011.00 | -6 770.00 | | -6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 683.00 | 240 878.00 | | 239 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 344.00 | 240 516.00 | | 239 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339.00 | 362.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 377.00 | | 30.00 | 21 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 30.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930.00 | 3 906.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 3 906.00 | | 2 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 052.00 | 2 752.00 | 6 300.00 | 9 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 788.00 | 6 913.00 | 1 875.00 | 8 788.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 390.00 | 32 090.00 | 6 300.00 | 38 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
ST Autres comptes | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |