| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 532.00 | 14 649.00 | 4 883.00 | 19 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 458.00 | 14 649.00 | 6 809.00 | 21 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BT Marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CF Disponibilités | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 595.00 | 14 649.00 | 49 946.00 | 64 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 460.00 | 2 010.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | 456.00 | | 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 725.00 | 3 105.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 5 657.00 | 6 672.00 | | 5 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | 8 952.00 | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | 9 915.00 | | 12 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 237.00 | 16 918.00 | | 28 237.00 |
EA Autres dettes | | 1 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 289.00 | 37 593.00 | | 44 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 946.00 | 44 265.00 | | 49 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
FG Production vendue services | 152 324.00 | | 152 324.00 | 152 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 269.00 | | 154 269.00 | 154 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 820.00 | -2 275.00 | | -1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 315.00 | 251 648.00 | | 173 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 950.00 | 251 192.00 | | 172 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | 456.00 | | 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 440.00 | | 18.00 | 21 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 18.00 | 1 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 742.00 | 3 907.00 | | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 742.00 | 3 907.00 | | 10 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | 18.00 | 1 908.00 | 1 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 540.00 | 900.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 298.00 | 9 490.00 | 2 808.00 | 12 298.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |