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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 532.00 | 2 930.00 | 16 602.00 | 19 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 377.00 | 2 930.00 | 18 447.00 | 21 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BT Marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 646.00 | 2 930.00 | 46 715.00 | 49 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | 1 240.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | 1 597.00 | | 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 8 637.00 | 3 940.00 | | 8 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 394.00 | 1 246.00 | | 14 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 4 859.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 999.00 | 18 763.00 | | 16 999.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 078.00 | 24 868.00 | | 38 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 715.00 | 28 808.00 | | 46 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
FG Production vendue services | 231 042.00 | | 231 042.00 | 231 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 893.00 | | 232 893.00 | 232 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 770.00 | -5 807.00 | | -6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 878.00 | 225 379.00 | | 240 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 516.00 | 223 782.00 | | 240 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362.00 | 1 597.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805.00 | | 19 572.00 | 1 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | 40.00 | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 117.00 | 8 272.00 | 1 845.00 | 10 117.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
ST Autres comptes | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
ZE Dividendes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 831.00 | | | 41 831.00 |