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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 4 691.00 | 3 383.00 | 8 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 710.00 | 13 221.00 | 501 489.00 | 514 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | 402.00 | 6 120.00 | 6 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 479.00 | 923.00 | 66 556.00 | 67 479.00 |
BZ Autres créances | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
CF Disponibilités | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 100.00 | 1 325.00 | 160 775.00 | 162 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 810.00 | 14 546.00 | 662 264.00 | 676 810.00 |
CU Autres participations | 451 800.00 | | 451 800.00 | 451 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DG Autres réserves | 10 097.00 | 11 476.00 | | 10 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 423.00 | -1 378.00 | | -9 423.00 |
DL TOTAL (I) | 452 775.00 | 462 197.00 | | 452 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 302.00 | 41 300.00 | | 31 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 896.00 | 128 211.00 | | 134 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 7 727.00 | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 477.00 | 24 943.00 | | 31 477.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 31.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 489.00 | 202 212.00 | | 209 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 264.00 | 664 409.00 | | 662 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 404.00 | 170 919.00 | | 188 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 989.00 | | 150 989.00 | 150 989.00 |
FG Production vendue services | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 261.00 | | 213 261.00 | 213 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 124.00 | 220 282.00 | | 216 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 546.00 | 221 660.00 | | 225 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 423.00 | -1 378.00 | | -9 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 710.00 | | | 514 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 106.00 | | | 456 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 011.00 | 1 210.00 | | 12 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 101.00 | 1 210.00 | | 11 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 520.00 | | 117.00 | 520.00 |
6T Sur comptes clients | 562.00 | 868.00 | 507.00 | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082.00 | 868.00 | 625.00 | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | 868.00 | 625.00 | 1 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 293.00 | 10 208.00 | 21 085.00 | 31 293.00 |
VI Groupe et associés | 134 896.00 | 134 896.00 | | 134 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 486.00 | 146 180.00 | 4 306.00 | 150 486.00 |
VW T.V.A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 489.00 | 188 404.00 | 21 085.00 | 209 489.00 |