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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 184.00 | 7 258.00 | 1 926.00 | 9 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 819.00 | 15 788.00 | 500 032.00 | 515 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 389.00 | 365.00 | 7 023.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 231.00 | 365.00 | 53 866.00 | 54 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 051.00 | 16 153.00 | 553 898.00 | 570 051.00 |
CU Autres participations | 451 800.00 | | 451 800.00 | 451 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DG Autres réserves | 15 184.00 | 169.00 | | 15 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 150.00 | 15 015.00 | | -11 150.00 |
DL TOTAL (I) | 456 134.00 | 467 284.00 | | 456 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 173.00 | 76 012.00 | | 47 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 975.00 | 15 193.00 | | 33 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 561.00 | 16 168.00 | | 16 561.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 124.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 764.00 | 118 156.00 | | 97 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 898.00 | 585 440.00 | | 553 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 764.00 | 118 156.00 | | 97 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 105.00 | | 148 105.00 | 148 105.00 |
FG Production vendue services | 72 114.00 | | 72 114.00 | 72 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 219.00 | | 220 219.00 | 220 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 112.00 | 233 885.00 | | 222 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 262.00 | 218 871.00 | | 233 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 150.00 | 15 015.00 | | -11 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 819.00 | | | 515 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 106.00 | | | 456 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 223.00 | 564.00 | | 15 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 313.00 | 564.00 | | 14 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 405.00 | | 40.00 | 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | | 1 885.00 | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | | 1 885.00 | 2 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 089.00 | 35 783.00 | 4 306.00 | 40 089.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |