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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 184.00 | 7 822.00 | 1 362.00 | 9 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 819.00 | 16 352.00 | 499 467.00 | 515 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 198.00 | 861.00 | 10 337.00 | 11 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | 36.00 | 1 744.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CF Disponibilités | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 750.00 | 897.00 | 40 853.00 | 41 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 570.00 | 17 249.00 | 540 321.00 | 557 570.00 |
CU Autres participations | 451 800.00 | | 451 800.00 | 451 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DG Autres réserves | 4 034.00 | 15 184.00 | | 4 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926.00 | -11 150.00 | | -926.00 |
DL TOTAL (I) | 455 208.00 | 456 134.00 | | 455 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 215.00 | 47 173.00 | | 41 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 929.00 | 33 975.00 | | 29 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 933.00 | 16 561.00 | | 13 933.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 55.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 113.00 | 97 764.00 | | 85 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 321.00 | 553 898.00 | | 540 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 113.00 | 97 764.00 | | 85 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 163.00 | | 154 163.00 | 154 163.00 |
FG Production vendue services | 74 694.00 | | 74 694.00 | 74 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 856.00 | | 228 856.00 | 228 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 359.00 | 222 112.00 | | 229 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 285.00 | 233 262.00 | | 230 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926.00 | -11 150.00 | | -926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 819.00 | | | 515 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 106.00 | | | 456 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 788.00 | 564.00 | | 15 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 878.00 | 564.00 | | 14 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 365.00 | 495.00 | | 365.00 |
6T Sur comptes clients | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | 532.00 | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 532.00 | | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VI Groupe et associés | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 172.00 | 13 866.00 | 4 306.00 | 18 172.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 113.00 | 85 113.00 | | 85 113.00 |