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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 184.00 | 6 693.00 | 2 491.00 | 9 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 819.00 | 15 223.00 | 500 596.00 | 515 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 765.00 | 405.00 | 7 360.00 | 7 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 774.00 | 1 846.00 | 38 928.00 | 40 774.00 |
BZ Autres créances | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CF Disponibilités | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 094.00 | 2 251.00 | 84 844.00 | 87 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 914.00 | 17 474.00 | 585 440.00 | 602 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 451 800.00 | | 451 800.00 | 451 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DG Autres réserves | 169.00 | 675.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 015.00 | -505.00 | | 15 015.00 |
DL TOTAL (I) | 467 284.00 | 452 269.00 | | 467 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 659.00 | 21 091.00 | | 10 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 012.00 | 132 628.00 | | 76 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | 22 269.00 | | 15 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 168.00 | 24 598.00 | | 16 168.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 203.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 156.00 | 200 789.00 | | 118 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 440.00 | 653 058.00 | | 585 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 591.00 | | 152 591.00 | 152 591.00 |
FG Production vendue services | 79 606.00 | | 79 606.00 | 79 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 198.00 | | 232 198.00 | 232 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 885.00 | 234 040.00 | | 233 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 871.00 | 234 545.00 | | 218 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 015.00 | -505.00 | | 15 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 710.00 | | 1 110.00 | 514 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 42 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 694.00 | | 1 110.00 | 15 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 106.00 | | | 456 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 432.00 | 792.00 | | 14 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522.00 | 792.00 | | 13 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 678.00 | | 273.00 | 678.00 |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 524.00 | | 273.00 | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524.00 | | 273.00 | 2 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VI Groupe et associés | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 553.00 | 63 247.00 | 4 306.00 | 67 553.00 |
VW T.V.A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 156.00 | 118 156.00 | | 118 156.00 |