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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 738.00 | 43 764.00 | 8 974.00 | 52 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 838.00 | 43 864.00 | 25 974.00 | 69 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 709.00 | 31 025.00 | 110 684.00 | 141 709.00 |
BZ Autres créances | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CF Disponibilités | 207 446.00 | | 207 446.00 | 207 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 153.00 | 31 025.00 | 342 128.00 | 373 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 991.00 | 74 889.00 | 368 102.00 | 442 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 103.00 | 253 730.00 | | 217 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 838.00 | -36 628.00 | | 64 838.00 |
DL TOTAL (I) | 287 441.00 | 222 603.00 | | 287 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055.00 | 6 595.00 | | 2 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 1 955.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 1 232.00 | | 3 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 625.00 | 48 237.00 | | 71 625.00 |
EA Autres dettes | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 661.00 | 60 169.00 | | 80 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 102.00 | 282 771.00 | | 368 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 661.00 | 58 192.00 | | 80 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 177.00 | | 403 177.00 | 403 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 177.00 | | 403 177.00 | 403 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 98.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 98.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 98.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 889.00 | 327 734.00 | | 409 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 051.00 | 364 361.00 | | 345 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 838.00 | -36 628.00 | | 64 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 69 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 52 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 971.00 | 6 393.00 | 500.00 | 37 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 871.00 | 6 393.00 | 500.00 | 37 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 615.00 | | 2 590.00 | 33 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 615.00 | | 2 590.00 | 33 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 615.00 | | 2 590.00 | 33 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
UX Autres créances clients | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 707.00 | 165 707.00 | | 165 707.00 |
VW T.V.A. | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 548.00 | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 724.00 | 8 054.00 | | 6 724.00 |
ST Autres comptes | 35 799.00 | 40 945.00 | | 35 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 438.00 | 9 179.00 | | 10 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 30 785.00 | 10 220.00 | | 30 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | 1 435.00 | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | 1 983.00 | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 809.00 | 65 758.00 | | 80 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 202.00 | 6 288.00 | | 8 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 746.00 | 68 398.00 | | 83 746.00 |