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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 625.00 | 53 436.00 | 8 189.00 | 61 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 725.00 | 53 536.00 | 25 189.00 | 78 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
BZ Autres créances | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CF Disponibilités | 293 331.00 | | 293 331.00 | 293 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 166.00 | | 346 166.00 | 346 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 891.00 | 53 536.00 | 371 354.00 | 424 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 317 691.00 | 281 941.00 | | 317 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 950.00 | 35 751.00 | | -38 950.00 |
DL TOTAL (I) | 284 241.00 | 323 191.00 | | 284 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 173.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 13 926.00 | | 27 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 480.00 | 77 858.00 | | 59 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 113.00 | 91 957.00 | | 87 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 354.00 | 415 148.00 | | 371 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 113.00 | 91 960.00 | | 87 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 065.00 | | 377 065.00 | 377 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 065.00 | | 377 065.00 | 377 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 627.00 | 946.00 | | 1 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 076.00 | 74.00 | | 28 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 076.00 | 74.00 | | 28 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 076.00 | 141.00 | | -28 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 346.00 | 430 589.00 | | 410 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 296.00 | 394 838.00 | | 449 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 950.00 | 35 751.00 | | -38 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 948.00 | | 2 777.00 | 75 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 848.00 | | 2 777.00 | 58 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 112.00 | 5 425.00 | | 48 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 012.00 | 5 425.00 | | 48 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
UX Autres créances clients | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
VW T.V.A. | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 1 769.00 | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 168.00 | 6 358.00 | | 6 168.00 |
ST Autres comptes | 63 009.00 | 47 784.00 | | 63 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 547.00 | 17 562.00 | | 19 547.00 |
YT Sous‐traitance | 25 844.00 | 28 694.00 | | 25 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 1 436.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | 3 205.00 | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 752.00 | 85 857.00 | | 87 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 519.00 | 9 936.00 | | 11 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 568.00 | 100 398.00 | | 114 568.00 |