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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 848.00 | 48 012.00 | 10 837.00 | 58 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 948.00 | 48 112.00 | 27 837.00 | 75 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 567.00 | 31 025.00 | 112 542.00 | 143 567.00 |
BZ Autres créances | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CF Disponibilités | 261 405.00 | | 261 405.00 | 261 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 340.00 | 31 025.00 | 387 315.00 | 418 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 288.00 | 79 137.00 | 415 151.00 | 494 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 941.00 | 217 103.00 | | 281 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 751.00 | 64 838.00 | | 35 751.00 |
DL TOTAL (I) | 323 191.00 | 287 441.00 | | 323 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 3 284.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 926.00 | 3 698.00 | | 13 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 862.00 | 71 625.00 | | 77 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 960.00 | 80 661.00 | | 91 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 151.00 | 368 102.00 | | 415 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 960.00 | 80 661.00 | | 91 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 267.00 | | 429 267.00 | 429 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 267.00 | | 429 267.00 | 429 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | 3 756.00 | | 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 43.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 43.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 4.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 4.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | 39.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 3 639.00 | | 6 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 589.00 | 409 889.00 | | 430 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 838.00 | 345 051.00 | | 394 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 751.00 | 64 838.00 | | 35 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 838.00 | | 9 707.00 | 69 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597.00 | 75 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 58 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 738.00 | | 9 707.00 | 52 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 864.00 | 7 844.00 | 3 597.00 | 43 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 764.00 | 7 844.00 | 3 597.00 | 43 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
UX Autres créances clients | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 935.00 | 156 935.00 | | 156 935.00 |
VW T.V.A. | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 632.00 | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 358.00 | 6 724.00 | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 47 784.00 | 35 799.00 | | 47 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 562.00 | 10 438.00 | | 17 562.00 |
YT Sous‐traitance | 28 694.00 | 30 785.00 | | 28 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | 1 450.00 | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 205.00 | 2 082.00 | | 3 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 857.00 | 80 809.00 | | 85 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 936.00 | 8 202.00 | | 9 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 398.00 | 83 746.00 | | 100 398.00 |