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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 668.00 | 61 272.00 | 46 396.00 | 107 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 768.00 | 61 372.00 | 63 396.00 | 124 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 273 463.00 | | 273 463.00 | 273 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 468.00 | | 340 468.00 | 340 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 236.00 | 61 372.00 | 403 863.00 | 465 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 741.00 | 317 691.00 | | 278 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 892.00 | -38 950.00 | | -10 892.00 |
DL TOTAL (I) | 273 349.00 | 284 241.00 | | 273 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 848.00 | 27 629.00 | | 28 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 140.00 | 59 480.00 | | 63 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 514.00 | 87 113.00 | | 130 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 863.00 | 371 354.00 | | 403 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 155.00 | 87 113.00 | | 103 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 197.00 | | 433 197.00 | 433 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 197.00 | | 433 197.00 | 433 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | 1 627.00 | | 2 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | -28 076.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 864.00 | 410 346.00 | | 437 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 757.00 | 449 296.00 | | 448 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 892.00 | -38 950.00 | | -10 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 725.00 | | 46 043.00 | 78 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 625.00 | | 46 043.00 | 61 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 536.00 | 7 836.00 | | 53 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 436.00 | 7 836.00 | | 53 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
UX Autres créances clients | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 527.00 | 11 167.00 | 27 359.00 | 38 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
VW T.V.A. | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 514.00 | 103 155.00 | 27 359.00 | 130 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 1 739.00 | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 667.00 | 6 168.00 | | 6 667.00 |
ST Autres comptes | 72 813.00 | 63 009.00 | | 72 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 281.00 | 19 547.00 | | 16 281.00 |
YT Sous‐traitance | 17 456.00 | 25 844.00 | | 17 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 452.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 132.00 | 3 191.00 | | 4 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 509.00 | 87 752.00 | | 86 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 238.00 | 11 519.00 | | 8 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 217.00 | 114 568.00 | | 113 217.00 |