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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 351.00 | 31 188.00 | 1 163.00 | 32 351.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 589.00 | 88 971.00 | 14 618.00 | 103 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 203.00 | 84 393.00 | 26 810.00 | 111 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 054.00 | 204 552.00 | 87 502.00 | 292 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 412.00 | | 128 412.00 | 128 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 399.00 | 5 368.00 | 2 107 031.00 | 2 112 399.00 |
BZ Autres créances | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
CF Disponibilités | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 085.00 | 5 368.00 | 2 439 717.00 | 2 445 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 139.00 | 209 920.00 | 2 527 219.00 | 2 737 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 308.00 | 13 079.00 | | 84 308.00 |
DL TOTAL (I) | 125 008.00 | 53 779.00 | | 125 008.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 151.00 | 409.00 | | 120 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 083.00 | 373 447.00 | | 377 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 797.00 | 1 076 543.00 | | 1 032 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 176.00 | 626 549.00 | | 742 176.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | 100 532.00 | | 3 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 872.00 | 46 487.00 | | 126 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 211.00 | 2 223 967.00 | | 2 402 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 219.00 | 2 277 746.00 | | 2 527 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 805 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 863 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 757 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 655.00 | 2 186.00 | | 13 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 970.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 066.00 | 1 216.00 | | 13 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | -2 400.00 | | 15 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 877 494.00 | 7 463 718.00 | | 7 877 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 793 186.00 | 7 450 639.00 | | 7 793 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 308.00 | 13 079.00 | | 84 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 130.00 | | | 276 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 311.00 | | | 200 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 455.00 | 3 733.00 | | 27 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 797.00 | 1 032 797.00 | | 1 032 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 176.00 | 742 176.00 | | 742 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 215.00 | 380 215.00 | | 380 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 872.00 | 126 872.00 | | 126 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 399.00 | | | 2 112 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 849.00 | | | 157 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 687.00 | 2 310 777.00 | 32 910.00 | 2 343 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 211.00 | 2 402 211.00 | | 2 402 211.00 |