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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 367.00 | 33 265.00 | 2 102.00 | 35 367.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 199.00 | 93 137.00 | 8 062.00 | 101 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 027.00 | 95 809.00 | 23 218.00 | 119 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 322.00 | 222 210.00 | 76 111.00 | 298 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 841.00 | 13 376.00 | 2 031 465.00 | 2 044 841.00 |
BZ Autres créances | 190 308.00 | | 190 308.00 | 190 308.00 |
CF Disponibilités | 125 753.00 | | 125 753.00 | 125 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 751.00 | 13 376.00 | 2 471 375.00 | 2 484 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 073.00 | 235 586.00 | 2 547 486.00 | 2 783 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 683.00 | 84 308.00 | | 173 683.00 |
DL TOTAL (I) | 268 691.00 | 125 008.00 | | 268 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 837.00 | 120 151.00 | | 355 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 377 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 087.00 | 1 032 797.00 | | 973 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 795.00 | 742 176.00 | | 661 795.00 |
EA Autres dettes | | 3 133.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 076.00 | 126 872.00 | | 288 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 795.00 | 2 402 211.00 | | 2 278 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 486.00 | 2 527 219.00 | | 2 547 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 352.00 | 2 402 211.00 | | 1 994 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 123.00 | 102 151.00 | | 18 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 368 226.00 | | 7 368 226.00 | 7 368 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 368 226.00 | | 7 368 226.00 | 7 368 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 406 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 439 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 918.00 | 449.00 | | 23 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 776.00 | 13 206.00 | | 3 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 694.00 | 13 655.00 | | 27 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 589.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 518.00 | 589.00 | | 7 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 176.00 | 13 066.00 | | 20 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 870.00 | 10 549.00 | | 33 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 708.00 | 15 836.00 | | 51 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 053.00 | 7 877 494.00 | | 7 434 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 370.00 | 7 793 186.00 | | 7 260 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 683.00 | 84 308.00 | | 173 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 652.00 | 91 464.00 | | 83 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 054.00 | | 17 616.00 | 292 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 776.00 | 30 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 348.00 | 298 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 572.00 | 220 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 351.00 | | 3 016.00 | 44 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 793.00 | | 13 005.00 | 214 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 910.00 | | 1 595.00 | 32 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 552.00 | 22 234.00 | 4 576.00 | 204 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 188.00 | 2 077.00 | | 31 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 364.00 | 20 157.00 | 4 576.00 | 173 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 368.00 | 8 008.00 | | 5 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 368.00 | 8 008.00 | | 5 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 368.00 | 8 008.00 | | 5 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 087.00 | 973 087.00 | | 973 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 248.00 | 143 248.00 | | 143 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 076.00 | 288 076.00 | | 288 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 439.00 | | | 2 029 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VB T. V. A. | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 431.00 | 52 988.00 | 217 853.00 | 337 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VP Divers | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 728.00 | 2 275 999.00 | 30 729.00 | 2 306 728.00 |
VW T.V.A. | 417 693.00 | 417 693.00 | | 417 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 795.00 | 1 994 352.00 | 217 853.00 | 2 278 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |