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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 989.00 | 100 842.00 | 10 147.00 | 110 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 865.00 | 114 663.00 | 15 202.00 | 129 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 640.00 | 252 438.00 | 64 202.00 | 316 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 147.00 | 21 640.00 | 2 023 506.00 | 2 045 147.00 |
BZ Autres créances | 196 958.00 | | 196 958.00 | 196 958.00 |
CF Disponibilités | 2 280 843.00 | | 2 280 843.00 | 2 280 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 488.00 | 21 640.00 | 4 557 848.00 | 4 579 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 128.00 | 274 078.00 | 4 622 050.00 | 4 896 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 224 561.00 | 177 991.00 | | 224 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 136.00 | 46 570.00 | | 464 136.00 |
DL TOTAL (I) | 729 398.00 | 265 261.00 | | 729 398.00 |
DP Provisions pour risques | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 282.00 | 285 951.00 | | 232 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 376.00 | 1 373 954.00 | | 1 355 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 659.00 | 627 355.00 | | 1 321 659.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | 72 923.00 | | 7 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963 915.00 | 285 118.00 | | 963 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 625.00 | 2 645 301.00 | | 3 880 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 050.00 | 2 910 563.00 | | 4 622 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 915.00 | 2 414 430.00 | | 3 703 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 408.00 | | 21 712.00 | 296 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 481.00 | 36 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481.00 | 316 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 473.00 | | 17 381.00 | 223 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 002.00 | | 4 332.00 | 34 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 956.00 | 13 482.00 | | 238 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 921.00 | 12.00 | | 36 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 035.00 | 13 470.00 | | 202 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 027.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 564.00 | 9 076.00 | | 12 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 564.00 | 9 076.00 | | 12 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 564.00 | 21 103.00 | | 12 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 376.00 | 1 355 376.00 | | 1 355 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 094.00 | 448 094.00 | | 448 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 047.00 | 134 047.00 | | 134 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 290.00 | 200 290.00 | | 200 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963 915.00 | 963 915.00 | | 963 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 193.00 | 2 021 193.00 | | 2 021 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VB T. V. A. | 123 742.00 | 123 742.00 | | 123 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 872.00 | 54 162.00 | 176 710.00 | 230 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 327.00 | 2 275 474.00 | 36 853.00 | 2 312 327.00 |
VW T.V.A. | 505 695.00 | 505 695.00 | | 505 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 625.00 | 3 703 915.00 | 176 710.00 | 3 880 625.00 |