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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 933.00 | 36 921.00 | 12.00 | 36 933.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 485.00 | 97 121.00 | 6 364.00 | 103 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 988.00 | 104 914.00 | 15 074.00 | 119 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 408.00 | 238 956.00 | 57 452.00 | 296 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 572.00 | 12 564.00 | 1 943 008.00 | 1 955 572.00 |
BZ Autres créances | 268 001.00 | | 268 001.00 | 268 001.00 |
CF Disponibilités | 552 917.00 | | 552 917.00 | 552 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 675.00 | 12 564.00 | 2 853 111.00 | 2 865 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 083.00 | 251 520.00 | 2 910 563.00 | 3 162 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 177 991.00 | 54 308.00 | | 177 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 570.00 | 173 683.00 | | 46 570.00 |
DL TOTAL (I) | 265 261.00 | 268 691.00 | | 265 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 951.00 | 355 837.00 | | 285 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 954.00 | 973 087.00 | | 1 373 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 355.00 | 661 795.00 | | 627 355.00 |
EA Autres dettes | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 118.00 | 288 076.00 | | 285 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 301.00 | 2 278 795.00 | | 2 645 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 563.00 | 2 547 486.00 | | 2 910 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 322.00 | | 19 556.00 | 298 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 34 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 469.00 | 296 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 38 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 469.00 | 223 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 367.00 | | 1 566.00 | 47 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 226.00 | | 10 717.00 | 220 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 729.00 | | 7 273.00 | 30 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 210.00 | 20 934.00 | 4 189.00 | 222 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 265.00 | 3 656.00 | | 33 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 946.00 | 17 278.00 | 4 189.00 | 188 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 376.00 | | 812.00 | 13 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 376.00 | | 812.00 | 13 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 376.00 | | 812.00 | 13 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 954.00 | 1 373 954.00 | | 1 373 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 734.00 | 132 734.00 | | 132 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 118.00 | 285 118.00 | | 285 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 145.00 | 1 941 145.00 | | 1 941 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VB T. V. A. | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 443.00 | 53 571.00 | 220 254.00 | 284 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 434.00 | 2 251 432.00 | 34 002.00 | 2 285 434.00 |
VW T.V.A. | 428 306.00 | 428 306.00 | | 428 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 301.00 | 2 414 430.00 | 220 254.00 | 2 645 301.00 |