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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 400.00 | 88 543.00 | 35 857.00 | 124 400.00 |
AP Constructions | 134 361.00 | 134 361.00 | | 134 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 099.00 | 237 555.00 | 48 543.00 | 286 099.00 |
BT Marchandises | 126 015.00 | | 126 015.00 | 126 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BZ Autres créances | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CF Disponibilités | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 826.00 | | 189 826.00 | 189 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 924.00 | 237 555.00 | 238 369.00 | 475 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 230.00 | | | -352 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 664.00 | | | -28 664.00 |
DL TOTAL (I) | -350 894.00 | | | -350 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 339.00 | | | 527 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 263.00 | | | 589 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 369.00 | | | 238 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 263.00 | | | 589 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 984.00 | | 603 984.00 | 603 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 984.00 | | 603 984.00 | 603 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 406.00 | | | 616 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 070.00 | | | 645 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 664.00 | | | -28 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 099.00 | | | 286 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 222.00 | 8 333.00 | | 229 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 210.00 | 8 333.00 | | 80 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VI Groupe et associés | 417 339.00 | 417 339.00 | | 417 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 279.00 | 28 592.00 | 12 686.00 | 41 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 263.00 | 589 263.00 | | 589 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
ST Autres comptes | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 888.00 | | | 116 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 458.00 | | | 183 458.00 |