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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 400.00 | 96 877.00 | 27 523.00 | 124 400.00 |
AP Constructions | 134 361.00 | 134 361.00 | | 134 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 099.00 | 245 889.00 | 40 210.00 | 286 099.00 |
BT Marchandises | 131 774.00 | | 131 774.00 | 131 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
CF Disponibilités | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 657.00 | | 200 657.00 | 200 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 756.00 | 245 889.00 | 240 867.00 | 486 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 894.00 | | | -380 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 125.00 | | | 355 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 813.00 | | | 94 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 636.00 | | | 236 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 867.00 | | | 240 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 636.00 | | | 236 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 714.00 | | 567 714.00 | 567 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 714.00 | | 567 714.00 | 567 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 339.00 | | | 417 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 339.00 | | | 417 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 157.00 | | | 417 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 707.00 | | | 990 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 582.00 | | | 635 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 125.00 | | | 355 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 099.00 | | | 286 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 555.00 | 8 333.00 | | 237 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 543.00 | 8 333.00 | | 88 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 813.00 | 94 813.00 | | 94 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 604.00 | 57 918.00 | 12 686.00 | 70 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 636.00 | 236 636.00 | | 236 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
ST Autres comptes | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 223.00 | | | 113 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 499.00 | | | 192 499.00 |