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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 400.00 | 121 873.00 | 2 527.00 | 124 400.00 |
AP Constructions | 134 361.00 | 134 361.00 | | 134 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 413.00 | 270 885.00 | 15 527.00 | 286 413.00 |
BT Marchandises | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CF Disponibilités | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 176.00 | | 128 176.00 | 128 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 589.00 | 270 885.00 | 143 703.00 | 414 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 723.00 | -18 773.00 | | -88 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 205.00 | -69 951.00 | | -59 205.00 |
DL TOTAL (I) | -117 929.00 | -58 723.00 | | -117 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 534.00 | 156 188.00 | | 108 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 036.00 | 35 728.00 | | 28 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 632.00 | 191 916.00 | | 261 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 703.00 | 133 193.00 | | 143 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 570.00 | 191 916.00 | | 136 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 099.00 | | 314.00 | 286 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | 314.00 | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 555.00 | 8 330.00 | | 262 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 543.00 | 8 330.00 | | 113 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 534.00 | 108 534.00 | | 108 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 595.00 | 27 594.00 | 13 000.00 | 40 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 570.00 | 136 570.00 | 125 000.00 | 261 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | 8 377.00 | | 6 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 565.00 | 40 047.00 | | 36 565.00 |
ST Autres comptes | 34 199.00 | 33 287.00 | | 34 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 886.00 | 77 261.00 | | 55 886.00 |
YT Sous‐traitance | 23 579.00 | 33 049.00 | | 23 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 702.00 | 4 568.00 | | 4 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 172.00 | 12 945.00 | | 11 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 678.00 | 101 625.00 | | 71 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 135.00 | 73 521.00 | | 59 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 229.00 | 183 644.00 | | 150 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |