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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 400.00 | 105 210.00 | 19 190.00 | 124 400.00 |
AP Constructions | 134 361.00 | 134 361.00 | | 134 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 099.00 | 254 222.00 | 31 877.00 | 286 099.00 |
BT Marchandises | 94 408.00 | | 94 408.00 | 94 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 407.00 | 254 222.00 | 174 185.00 | 428 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 769.00 | | | -25 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DL TOTAL (I) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 185.00 | | | 174 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 368.00 | | 503 368.00 | 503 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 368.00 | | 503 368.00 | 503 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 815.00 | | | 109 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 138.00 | | | 617 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 141.00 | | | 610 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 099.00 | | | 286 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 889.00 | 8 333.00 | | 245 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 877.00 | 8 333.00 | | 96 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 396.00 | 131 396.00 | | 131 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 058.00 | 40 371.00 | 12 686.00 | 53 058.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 958.00 | 162 958.00 | | 162 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
ST Autres comptes | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
YT Sous‐traitance | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 310.00 | | | 183 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |