| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 961.00 | 7 643.00 | 317.00 | 7 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 926.00 | 53 701.00 | 3 224.00 | 56 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 009.00 | 61 467.00 | 3 541.00 | 65 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BP En cours de production de services | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 235.00 | 21 465.00 | 206 769.00 | 228 235.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CF Disponibilités | 123 186.00 | | 123 186.00 | 123 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 319.00 | 21 465.00 | 405 854.00 | 427 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 329.00 | 82 933.00 | 409 396.00 | 492 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
DH Report à nouveau | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 524.00 | | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 216 415.00 | | | 216 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 791.00 | | | 99 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 980.00 | | | 192 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 396.00 | | | 409 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 980.00 | | | 192 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
FD Production vendue biens | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 679 620.00 | | 679 620.00 | 679 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 001.00 | | 685 001.00 | 685 001.00 |
FM Production stockée | | | 13 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 461.00 | | | 705 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 876.00 | | | 662 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 856.00 | 1 610.00 | | 59 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 734.00 | 1 610.00 | | 59 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 374.00 | 91.00 | | 21 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 374.00 | 91.00 | | 21 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 374.00 | 91.00 | | 21 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
UX Autres créances clients | 202 982.00 | | | 202 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 943.00 | 245 943.00 | | 245 943.00 |
VW T.V.A. | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 980.00 | 192 980.00 | | 192 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
ST Autres comptes | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 574.00 | | | 84 574.00 |