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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 334.00 | 128.00 | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 034.00 | 9 021.00 | 1 012.00 | 10 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 712.00 | 43 356.00 | 3 355.00 | 46 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 208.00 | 52 712.00 | 4 496.00 | 57 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 914.00 | 23 716.00 | 234 198.00 | 257 914.00 |
BZ Autres créances | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CF Disponibilités | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 205.00 | 23 716.00 | 434 489.00 | 458 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 414.00 | 76 428.00 | 438 985.00 | 515 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
DH Report à nouveau | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
DL TOTAL (I) | 227 304.00 | | | 227 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 681.00 | | | 211 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 985.00 | | | 438 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 898.00 | | | 193 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
FD Production vendue biens | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FG Production vendue services | 860 232.00 | | 860 232.00 | 860 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 778.00 | | 862 778.00 | 862 778.00 |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 957.00 | | | 866 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 021.00 | | | 825 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 312.00 | 57 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 312.00 | 56 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 357.00 | 4 668.00 | 20 312.00 | 68 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 154.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | 4 513.00 | 20 312.00 | 68 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 947.00 | 950.00 | 182.00 | 22 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 947.00 | 950.00 | 182.00 | 22 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 947.00 | 950.00 | 182.00 | 22 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 229 723.00 | 229 723.00 | | 229 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VB T. V. A. | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 329.00 | 278 329.00 | | 278 329.00 |
VW T.V.A. | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 898.00 | 193 898.00 | | 193 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
ST Autres comptes | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
YT Sous‐traitance | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |