| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 26.00 | 436.00 | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 661.00 | 7 976.00 | 684.00 | 8 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 192.00 | 56 119.00 | 9 073.00 | 65 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 316.00 | 64 121.00 | 10 194.00 | 74 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BP En cours de production de services | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 977.00 | 22 034.00 | 255 943.00 | 277 977.00 |
BZ Autres créances | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CF Disponibilités | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 827.00 | 22 034.00 | 406 793.00 | 428 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 143.00 | 86 155.00 | 416 987.00 | 503 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
DH Report à nouveau | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
DL TOTAL (I) | 219 847.00 | | | 219 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 140.00 | | | 197 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 987.00 | | | 416 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 140.00 | | | 197 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
FD Production vendue biens | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FG Production vendue services | 771 700.00 | | 771 700.00 | 771 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 078.00 | | 775 078.00 | 775 078.00 |
FM Production stockée | | | -34 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 822.00 | | | 752 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 867.00 | | | 713 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 009.00 | | 9 429.00 | 65 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 74 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122.00 | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | 462.00 | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 887.00 | | 8 966.00 | 64 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 467.00 | 2 776.00 | 122.00 | 61 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 26.00 | 122.00 | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 345.00 | 2 750.00 | | 61 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 465.00 | 568.00 | | 21 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 465.00 | 568.00 | | 21 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 465.00 | 568.00 | | 21 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 251 687.00 | | | 251 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 176.00 | 302 176.00 | | 302 176.00 |
VW T.V.A. | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 140.00 | 197 140.00 | | 197 140.00 |