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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 180.00 | 282.00 | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 034.00 | 8 503.00 | 1 530.00 | 10 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 024.00 | 59 673.00 | 7 351.00 | 67 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 521.00 | 68 357.00 | 9 164.00 | 77 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BP En cours de production de services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 897.00 | 22 947.00 | 220 949.00 | 243 897.00 |
BZ Autres créances | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CF Disponibilités | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 549.00 | 22 947.00 | 333 602.00 | 356 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 070.00 | 91 304.00 | 342 766.00 | 434 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
DH Report à nouveau | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
DL TOTAL (I) | 209 368.00 | | | 209 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 398.00 | | | 133 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 766.00 | | | 342 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 160.00 | | | 131 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
FD Production vendue biens | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 781 432.00 | | 781 432.00 | 781 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 607.00 | | 784 607.00 | 784 607.00 |
FM Production stockée | | | 8 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | | | -2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 372.00 | | | 802 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 851.00 | | | 777 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 316.00 | | 3 204.00 | 74 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 854.00 | | 3 204.00 | 73 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 121.00 | 4 235.00 | | 64 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 154.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 095.00 | 4 081.00 | | 64 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 034.00 | 913.00 | | 22 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 034.00 | 913.00 | | 22 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 034.00 | 913.00 | | 22 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 216 833.00 | | | 216 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 338.00 | 264 338.00 | | 264 338.00 |
VW T.V.A. | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
ST Autres comptes | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
YT Sous‐traitance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |