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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 078.00 | 96 226.00 | 62 853.00 | 159 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 333.00 | 8 467.00 | 6 866.00 | 15 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 083.00 | 105 364.00 | 78 718.00 | 184 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 925.00 | | 200 925.00 | 200 925.00 |
BZ Autres créances | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CF Disponibilités | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 995.00 | | 312 995.00 | 312 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 078.00 | 105 364.00 | 391 713.00 | 497 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 658.00 | 99 358.00 | | 116 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 162.00 | 17 299.00 | | 25 162.00 |
DL TOTAL (I) | 152 819.00 | 127 658.00 | | 152 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | 8 930.00 | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 25 803.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 639.00 | 47 997.00 | | 128 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 914.00 | 78 795.00 | | 108 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 894.00 | 161 526.00 | | 238 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 713.00 | 289 183.00 | | 391 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 894.00 | 160 237.00 | | 238 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 825.00 | | 798 825.00 | 798 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 825.00 | | 798 825.00 | 798 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 341.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 960.00 | 15 845.00 | | 27 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | 168.00 | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 168.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | -264.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 1 909.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 083.00 | 616 397.00 | | 828 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 922.00 | 599 098.00 | | 802 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 162.00 | 17 299.00 | | 25 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 509.00 | | 2 574.00 | 181 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 837.00 | | 2 574.00 | 171 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 023.00 | 27 341.00 | | 78 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 352.00 | 27 341.00 | | 77 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 765.00 | | | 200 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 927.00 | 223 927.00 | | 223 927.00 |
VW T.V.A. | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 894.00 | 238 894.00 | | 238 894.00 |