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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 894.00 | 207 913.00 | 72 981.00 | 280 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 826.00 | 12 048.00 | 23 778.00 | 35 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 930.00 | 219 961.00 | 102 969.00 | 322 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BN En cours de production de biens | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 591.00 | 3 303.00 | 217 288.00 | 220 591.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 336.00 | 3 303.00 | 296 033.00 | 299 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 266.00 | 223 264.00 | 399 002.00 | 622 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 852.00 | 184 750.00 | | 188 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 877.00 | 4 102.00 | | -26 877.00 |
DL TOTAL (I) | 172 975.00 | 199 852.00 | | 172 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 418.00 | 93 708.00 | | 69 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 288.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 557.00 | 145 092.00 | | 80 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 537.00 | 59 551.00 | | 75 537.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 028.00 | 298 639.00 | | 226 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 002.00 | 498 491.00 | | 399 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 028.00 | 229 221.00 | | 226 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 206.00 | | 19 100.00 | 315 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 376.00 | 322 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 376.00 | 316 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 996.00 | | 19 100.00 | 308 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 719.00 | 44 618.00 | 11 376.00 | 186 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 719.00 | 44 618.00 | 11 376.00 | 186 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 215 636.00 | 215 636.00 | | 215 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 373.00 | 225 163.00 | 6 210.00 | 231 373.00 |
VW T.V.A. | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 028.00 | 226 028.00 | | 226 028.00 |