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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 894.00 | 172 060.00 | 108 834.00 | 280 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 102.00 | 14 660.00 | 13 442.00 | 28 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 206.00 | 186 719.00 | 128 487.00 | 315 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BN En cours de production de biens | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 015.00 | | 204 015.00 | 204 015.00 |
BZ Autres créances | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CF Disponibilités | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 005.00 | | 370 005.00 | 370 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 210.00 | 186 719.00 | 498 491.00 | 685 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 750.00 | 141 819.00 | | 184 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102.00 | 42 931.00 | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | 199 852.00 | 195 750.00 | | 199 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 708.00 | 117 889.00 | | 93 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 53.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 092.00 | 185 057.00 | | 145 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 551.00 | 102 663.00 | | 59 551.00 |
EA Autres dettes | | 1 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 639.00 | 407 615.00 | | 298 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 491.00 | 603 366.00 | | 498 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 221.00 | 308 508.00 | | 229 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 760.00 | | 497 760.00 | 497 760.00 |
FG Production vendue services | 361 988.00 | | 361 988.00 | 361 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 749.00 | | 859 749.00 | 859 749.00 |
FM Production stockée | | | 11 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 303.00 | 9 221.00 | | 1 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 7 375.00 | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 7 375.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -7 375.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 579.00 | 2 504.00 | | -2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 890.00 | 894 826.00 | | 878 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 789.00 | 851 894.00 | | 874 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 102.00 | 42 931.00 | | 4 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 462.00 | | 29 753.00 | 309 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 009.00 | 315 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 738.00 | 308 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 981.00 | | 29 753.00 | 298 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 008.00 | 66 120.00 | 20 409.00 | 141 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 337.00 | 66 120.00 | 19 738.00 | 140 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 092.00 | 145 092.00 | | 145 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 204 015.00 | | | 204 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 708.00 | 24 290.00 | 69 418.00 | 93 708.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 876.00 | 236 666.00 | 6 210.00 | 242 876.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 639.00 | 229 221.00 | 69 418.00 | 298 639.00 |