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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 396.00 | 230 105.00 | 55 290.00 | 285 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 057.00 | 14 395.00 | 15 662.00 | 30 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 652.00 | 244 501.00 | 78 152.00 | 322 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 175.00 | | 235 175.00 | 235 175.00 |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CF Disponibilités | 286 345.00 | | 286 345.00 | 286 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 889.00 | | 582 889.00 | 582 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 541.00 | 244 501.00 | 661 040.00 | 905 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 975.00 | 188 852.00 | | 161 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 662.00 | -26 877.00 | | -2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 170 313.00 | 172 975.00 | | 170 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 019.00 | 69 418.00 | | 245 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 334.00 | 80 557.00 | | 144 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 669.00 | 75 537.00 | | 100 669.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 229.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 727.00 | 226 028.00 | | 490 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 040.00 | 399 002.00 | | 661 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 727.00 | 226 028.00 | | 490 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 930.00 | | 5 492.00 | 322 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769.00 | 322 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 315 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 720.00 | | 4 502.00 | 316 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 990.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 961.00 | 28 683.00 | 4 143.00 | 219 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 961.00 | 28 683.00 | 4 143.00 | 219 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 334.00 | 144 334.00 | | 144 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 235 175.00 | 235 175.00 | | 235 175.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 019.00 | 245 019.00 | | 245 019.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 805.00 | 248 605.00 | 7 200.00 | 255 805.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 727.00 | 490 727.00 | | 490 727.00 |