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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 010.00 | 19 406.00 | 159 604.00 | 179 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CF Disponibilités | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 600.00 | 19 406.00 | 219 194.00 | 238 600.00 |
CU Autres participations | 159 587.00 | | 159 587.00 | 159 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 694.00 | 174 694.00 | | 174 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -42 339.00 | -45 944.00 | | -42 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202.00 | 3 605.00 | | 7 202.00 |
DL TOTAL (I) | 139 857.00 | 132 655.00 | | 139 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726.00 | 12 126.00 | | 12 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | 13 759.00 | | 16 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 964.00 | 11 565.00 | | 26 964.00 |
EA Autres dettes | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 337.00 | 50 326.00 | | 79 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 194.00 | 182 981.00 | | 219 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 685.00 | | 99 685.00 | 99 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 685.00 | | 99 685.00 | 99 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 373.00 | 4 813.00 | | 4 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 373.00 | 4 813.00 | | 4 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 3 500.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 1 313.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 530.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 643.00 | 108 402.00 | | 108 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 442.00 | 104 797.00 | | 101 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 202.00 | 3 605.00 | | 7 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 410.00 | | 15 600.00 | 163 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 003.00 | | 15 600.00 | 144 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 702.00 | 704.00 | | 18 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 568.00 | 704.00 | | 17 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VC Groupe et associés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VI Groupe et associés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |