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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 738.00 | 16 135.00 | 144 603.00 | 160 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 499.00 | 23 000.00 | 194 499.00 | 217 499.00 |
BZ Autres créances | 102 370.00 | 70 880.00 | 31 490.00 | 102 370.00 |
CF Disponibilités | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 879.00 | 93 880.00 | 235 000.00 | 328 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 617.00 | 110 014.00 | 379 603.00 | 489 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
CU Autres participations | 159 587.00 | 15 000.00 | 144 587.00 | 159 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 694.00 | 174 694.00 | | 174 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DH Report à nouveau | -93 293.00 | -87 320.00 | | -93 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 996.00 | -5 973.00 | | -35 996.00 |
DL TOTAL (I) | 46 066.00 | 82 062.00 | | 46 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 061.00 | 32 389.00 | | 33 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 949.00 | | | 159 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 724.00 | 43 234.00 | | 48 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 526.00 | 39 753.00 | | 51 526.00 |
EA Autres dettes | 40 277.00 | 5 865.00 | | 40 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 537.00 | 121 241.00 | | 333 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 603.00 | 216 153.00 | | 379 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 061.00 | 121 241.00 | | 157 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 374.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 438.00 | | 118 438.00 | 118 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 438.00 | | 118 438.00 | 118 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 795.00 | 4 888.00 | | 13 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 795.00 | 4 888.00 | | 13 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 795.00 | -4 888.00 | | -13 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 900.00 | 189 103.00 | | 139 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 897.00 | 195 076.00 | | 175 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 996.00 | -5 973.00 | | -35 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 738.00 | | | 160 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 272.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 603.00 | | | 159 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 880.00 | 35 000.00 | | 35 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 880.00 | 35 000.00 | | 73 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 730.00 | 35 000.00 | 12 850.00 | 86 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -16 528.00 | 16 528.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 189 899.00 | 189 899.00 | | 189 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VC Groupe et associés | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
VI Groupe et associés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 885.00 | 292 285.00 | 27 600.00 | 319 885.00 |
VW T.V.A. | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 588.00 | 157 061.00 | 16 528.00 | 173 588.00 |