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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 738.00 | 1 135.00 | 144 603.00 | 145 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 159.00 | | 212 159.00 | 212 159.00 |
BZ Autres créances | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 876.00 | | 256 876.00 | 256 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 614.00 | 1 135.00 | 401 480.00 | 402 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 694.00 | 174 694.00 | | 174 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DH Report à nouveau | -129 289.00 | -93 293.00 | | -129 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966.00 | -35 996.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 52 032.00 | 46 066.00 | | 52 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 589.00 | 61 255.00 | | 40 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 649.00 | 159 949.00 | | 188 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 220.00 | 48 724.00 | | 58 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 125.00 | 77 495.00 | | 56 125.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | 12 082.00 | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 448.00 | 359 506.00 | | 349 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 480.00 | 405 572.00 | | 401 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 799.00 | 199 557.00 | | 160 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 943.00 | |
GE Autres charges | | | 23 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 13 795.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 880.00 | 35 000.00 | | 50 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 918.00 | 48 795.00 | | 51 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -48 795.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 532.00 | 139 900.00 | | 218 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 566.00 | 175 897.00 | | 212 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 966.00 | -35 996.00 | | 5 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 738.00 | | | 160 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 144 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 145 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 603.00 | | | 159 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 212 159.00 | 212 159.00 | | 212 159.00 |
VB T. V. A. | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VI Groupe et associés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 320.00 | 253 320.00 | | 253 320.00 |
VW T.V.A. | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 799.00 | 160 799.00 | | 160 799.00 |