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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 010.00 | 34 406.00 | 144 604.00 | 179 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 240.00 | 23 000.00 | 10 240.00 | 33 240.00 |
BZ Autres créances | 41 650.00 | 35 880.00 | 5 770.00 | 41 650.00 |
CF Disponibilités | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 899.00 | 58 880.00 | 29 019.00 | 87 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 909.00 | 93 286.00 | 173 623.00 | 266 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 159 587.00 | 15 000.00 | 144 587.00 | 159 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 694.00 | 174 694.00 | | 174 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DH Report à nouveau | -76 556.00 | -35 498.00 | | -76 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 764.00 | -41 057.00 | | -10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 88 035.00 | 98 799.00 | | 88 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 1 341.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 267.00 | 12 726.00 | | 32 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 048.00 | 23 215.00 | | 29 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 988.00 | 23 500.00 | | 14 988.00 |
EA Autres dettes | 8 911.00 | 56 911.00 | | 8 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 588.00 | 117 692.00 | | 85 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 623.00 | 216 492.00 | | 173 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 588.00 | 117 692.00 | | 85 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 1 341.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 033.00 | | 137 033.00 | 137 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 033.00 | | 137 033.00 | 137 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 711.00 | 185 884.00 | | 141 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 475.00 | 226 942.00 | | 152 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 764.00 | -41 057.00 | | -10 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 010.00 | | | 179 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 603.00 | | | 159 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 667.00 | 2 333.00 | | 20 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 511.00 | 20 369.00 | | 53 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 511.00 | 20 369.00 | | 53 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |