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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 274.00 | 103 795.00 | 24 479.00 | 128 274.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 090.00 | 642 389.00 | 569 701.00 | 1 212 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 318.00 | 426 780.00 | 655 537.00 | 1 082 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 214.00 | | 99 214.00 | 99 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 480.00 | 1 215 256.00 | 1 398 224.00 | 2 613 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 682.00 | | 229 682.00 | 229 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 264.00 | | 231 264.00 | 231 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 838.00 | 48 615.00 | 820 223.00 | 868 838.00 |
BZ Autres créances | 1 384 054.00 | | 1 384 054.00 | 1 384 054.00 |
CF Disponibilités | 140 532.00 | | 140 532.00 | 140 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 908.00 | 48 615.00 | 2 909 294.00 | 2 957 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 388.00 | 1 263 871.00 | 4 307 518.00 | 5 571 388.00 |
CU Autres participations | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 739 534.00 | 459 703.00 | | 739 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 131.00 | 279 830.00 | | 206 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 665.00 | 1 014 534.00 | | 1 120 665.00 |
DP Provisions pour risques | 80 091.00 | 104 091.00 | | 80 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 091.00 | 104 091.00 | | 80 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 793.00 | 927 470.00 | | 1 639 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 400.00 | 237 518.00 | | 71 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 249.00 | 958 041.00 | | 829 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 622.00 | 151 337.00 | | 144 622.00 |
EA Autres dettes | 421 697.00 | 213 618.00 | | 421 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 761.00 | 2 487 985.00 | | 3 106 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 518.00 | 3 606 609.00 | | 4 307 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 638.00 | 3 650.00 | 27 673.00 | 72 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 638.00 | 3 650.00 | 27 673.00 | 72 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 400.00 | 16 800.00 | 54 600.00 | 71 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 249.00 | 829 249.00 | | 829 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 697.00 | 421 697.00 | | 421 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 487.00 | 2 352 193.00 | 29 293.00 | 2 381 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 761.00 | 2 276 728.00 | 800 034.00 | 3 106 761.00 |