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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 324.00 | 115 625.00 | 19 698.00 | 135 324.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 495.00 | 790 320.00 | 588 175.00 | 1 378 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 760.00 | 557 811.00 | 744 949.00 | 1 302 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 639.00 | 1 463 756.00 | 1 395 883.00 | 2 859 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 409.00 | | 303 409.00 | 303 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 077.00 | | 243 077.00 | 243 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 172.00 | 72 351.00 | 725 821.00 | 798 172.00 |
BZ Autres créances | 1 338 305.00 | | 1 338 305.00 | 1 338 305.00 |
CF Disponibilités | 199 285.00 | | 199 285.00 | 199 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 468.00 | 72 351.00 | 2 915 117.00 | 2 987 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 107.00 | 1 536 108.00 | 4 311 000.00 | 5 847 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 945 665.00 | 739 534.00 | | 945 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 703.00 | 206 131.00 | | 213 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 368.00 | 1 120 665.00 | | 1 334 368.00 |
DP Provisions pour risques | 55 591.00 | 80 091.00 | | 55 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 591.00 | 80 091.00 | | 55 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 045.00 | 1 639 793.00 | | 1 568 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 600.00 | 71 400.00 | | 54 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 171.00 | 829 249.00 | | 792 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 074.00 | 144 622.00 | | 150 074.00 |
EA Autres dettes | 356 149.00 | 421 697.00 | | 356 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 041.00 | 3 106 761.00 | | 2 921 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 000.00 | 4 307 518.00 | | 4 311 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 914.00 | | 735 914.00 | 735 914.00 |
FD Production vendue biens | 5 765 419.00 | 121 666.00 | 5 887 085.00 | 5 765 419.00 |
FG Production vendue services | 375 820.00 | 21 380.00 | 397 200.00 | 375 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 153.00 | 143 046.00 | 7 020 199.00 | 6 877 153.00 |
FM Production stockée | | | 11 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 304.00 | |
GE Autres charges | | | 10 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 469.00 | 24 000.00 | | 4 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 969.00 | 37 710.00 | | 28 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 594.00 | 2 475.00 | | 23 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 291.00 | 9 771.00 | | 42 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 885.00 | 12 246.00 | | 65 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 916.00 | 25 464.00 | | -36 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 608.00 | 84 265.00 | | 101 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 950.00 | 6 196 602.00 | | 7 163 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 246.00 | 5 990 471.00 | | 6 950 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 703.00 | 206 131.00 | | 213 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 615.00 | 26 304.00 | 2 567.00 | 48 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 615.00 | 26 304.00 | 2 567.00 | 48 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 615.00 | 26 304.00 | 2 567.00 | 48 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 600.00 | 16 800.00 | 37 800.00 | 54 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 171.00 | 792 171.00 | | 792 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 149.00 | 356 149.00 | | 356 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568 045.00 | 968 952.00 | 569 093.00 | 1 568 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 075.00 | 150 075.00 | | 150 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 758.00 | 2 241 698.00 | 23 060.00 | 2 264 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 041.00 | 2 284 147.00 | 606 893.00 | 2 921 041.00 |