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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 324.00 | 122 555.00 | 12 769.00 | 135 324.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 506.00 | 943 599.00 | 500 907.00 | 1 444 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 193.00 | 732 787.00 | 797 406.00 | 1 530 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 101.00 | | 167 101.00 | 167 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 184.00 | 1 798 940.00 | 1 521 243.00 | 3 320 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 022.00 | | 339 022.00 | 339 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 647.00 | | 278 647.00 | 278 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 999.00 | 68 102.00 | 791 896.00 | 859 999.00 |
BZ Autres créances | 1 134 695.00 | | 1 134 695.00 | 1 134 695.00 |
CF Disponibilités | 78 405.00 | | 78 405.00 | 78 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 464.00 | 68 102.00 | 2 735 361.00 | 2 803 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 647.00 | 1 867 043.00 | 4 256 605.00 | 6 123 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 368.00 | 945 665.00 | | 1 159 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521.00 | 213 703.00 | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 890.00 | 1 334 368.00 | | 1 337 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 591.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 591.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 461.00 | 1 568 045.00 | | 1 440 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 54 600.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 838.00 | 792 171.00 | | 836 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 145.00 | 150 074.00 | | 134 145.00 |
EA Autres dettes | 469 472.00 | 356 149.00 | | 469 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 715.00 | 2 921 041.00 | | 2 918 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 605.00 | 4 311 000.00 | | 4 256 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 800.00 | 16 800.00 | 21 000.00 | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 838.00 | 836 838.00 | | 836 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 472.00 | 469 472.00 | | 469 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 461.00 | 578 486.00 | 861 975.00 | 1 440 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 449.00 | 2 107 389.00 | 23 060.00 | 2 130 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 715.00 | 2 035 741.00 | 882 975.00 | 2 918 715.00 |