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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 483.00 | 52 071.00 | 13 412.00 | 65 483.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 246.00 | 1 397 756.00 | 633 490.00 | 2 031 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 165.00 | 1 339 560.00 | 596 605.00 | 1 936 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 929.00 | | 419 929.00 | 419 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 383.00 | 2 789 387.00 | 1 883 996.00 | 4 673 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 360.00 | | 366 360.00 | 366 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 838.00 | | 177 838.00 | 177 838.00 |
BT Marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 004.00 | | 182 004.00 | 182 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 459.00 | 3 105.00 | 1 377 354.00 | 1 380 459.00 |
BZ Autres créances | 986 242.00 | | 986 242.00 | 986 242.00 |
CF Disponibilités | 1 226 678.00 | | 1 226 678.00 | 1 226 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 809.00 | 3 105.00 | 4 348 704.00 | 4 351 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 192.00 | 2 792 492.00 | 6 232 700.00 | 9 025 192.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 935.00 | 1 279 958.00 | | 1 489 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 979.00 | 209 976.00 | | 561 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 913.00 | 1 664 935.00 | | 2 226 913.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 36 000.00 | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | 36 000.00 | | 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 780.00 | 1 598 472.00 | | 1 855 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 955.00 | 990 260.00 | | 1 103 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 274.00 | 178 141.00 | | 252 274.00 |
EA Autres dettes | 607 777.00 | 466 482.00 | | 607 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 787.00 | 3 241 755.00 | | 3 819 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 700.00 | 4 942 689.00 | | 6 232 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 659 628.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 687.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 027.00 | 348 508.00 | 26 148.00 | 2 467 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 431.00 | 9 838.00 | 19 198.00 | 61 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 597.00 | 338 669.00 | 6 950.00 | 2 405 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 955.00 | 1 103 955.00 | | 1 103 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 274.00 | 252 274.00 | | 252 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 777.00 | 607 777.00 | | 607 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 780.00 | 256 828.00 | 985 547.00 | 1 855 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397 745.00 | 2 397 745.00 | | 2 397 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 305.00 | 2 397 745.00 | 50 560.00 | 2 448 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 787.00 | 2 220 834.00 | 985 547.00 | 3 819 787.00 |