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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 008 632.00 | | 1 008 632.00 | 1 008 632.00 |
AP Constructions | 1 926 983.00 | 306 128.00 | 1 620 855.00 | 1 926 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 015.00 | 306 128.00 | 2 629 887.00 | 2 936 015.00 |
BZ Autres créances | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 948.00 | 306 128.00 | 2 712 820.00 | 3 018 948.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 557.00 | -12 399.00 | | 65 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 689.00 | 82 957.00 | | 46 689.00 |
DL TOTAL (I) | 167 246.00 | 120 557.00 | | 167 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 904.00 | 1 769 605.00 | | 1 648 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 213.00 | 955 713.00 | | 854 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 994.00 | 9 669.00 | | 41 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | 29 032.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 575.00 | 2 764 018.00 | | 2 545 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 820.00 | 2 884 575.00 | | 2 712 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 575.00 | 1 123 436.00 | | 2 545 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 723.00 | | 250 723.00 | 250 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 723.00 | | 250 723.00 | 250 723.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 175.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | 24 795.00 | | 12 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 727.00 | 241 906.00 | | 250 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 039.00 | 158 949.00 | | 204 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 689.00 | 82 957.00 | | 46 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 015.00 | | | 2 936 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 936 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 615.00 | | | 2 935 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 953.00 | 48 175.00 | | 257 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 953.00 | 48 175.00 | | 257 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648 904.00 | 1 648 904.00 | | 1 648 904.00 |
VI Groupe et associés | 789 797.00 | 789 797.00 | | 789 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 575.00 | 2 545 575.00 | | 2 545 575.00 |