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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 008 632.00 | | 1 008 632.00 | 1 008 632.00 |
AP Constructions | 1 926 983.00 | 498 828.00 | 1 428 155.00 | 1 926 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 939.00 | 12 803.00 | 83 136.00 | 95 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 954.00 | 511 631.00 | 2 520 323.00 | 3 031 954.00 |
BZ Autres créances | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 160 620.00 | | 160 620.00 | 160 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 244.00 | | 243 244.00 | 243 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 198.00 | 511 631.00 | 2 763 567.00 | 3 275 198.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 386.00 | 216 844.00 | | 254 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 230.00 | 37 542.00 | | 56 230.00 |
DL TOTAL (I) | 365 616.00 | 309 386.00 | | 365 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 590.00 | 1 326 695.00 | | 1 255 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 367.00 | 856 769.00 | | 859 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 750.00 | 216 486.00 | | 273 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 161.00 | 5 951.00 | | 9 161.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 97.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 952.00 | 2 405 998.00 | | 2 397 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 567.00 | 2 715 383.00 | | 2 763 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 951.00 | 1 260 144.00 | | 1 329 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 292.00 | | 258 292.00 | 258 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 292.00 | | 258 292.00 | 258 292.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | 7 717.00 | | 14 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 295.00 | 252 793.00 | | 258 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 065.00 | 215 251.00 | | 202 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 230.00 | 37 542.00 | | 56 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 954.00 | | | 3 031 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 031 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 554.00 | | | 3 031 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 862.00 | 57 769.00 | | 453 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 862.00 | 57 769.00 | | 453 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 750.00 | 273 750.00 | | 273 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 421.00 | 180 420.00 | 1 013 603.00 | 1 248 421.00 |
VI Groupe et associés | 789 797.00 | 789 797.00 | | 789 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 952.00 | 1 329 951.00 | 1 013 603.00 | 2 397 952.00 |