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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 008 632.00 | | 1 008 632.00 | 1 008 632.00 |
AP Constructions | 1 926 983.00 | 450 653.00 | 1 476 330.00 | 1 926 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 939.00 | 3 209.00 | 92 730.00 | 95 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 954.00 | 453 862.00 | 2 578 092.00 | 3 031 954.00 |
BZ Autres créances | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 291.00 | | 137 291.00 | 137 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 245.00 | 453 862.00 | 2 715 383.00 | 3 169 245.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 844.00 | 164 968.00 | | 216 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 542.00 | 51 875.00 | | 37 542.00 |
DL TOTAL (I) | 309 386.00 | 271 844.00 | | 309 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 695.00 | 1 378 445.00 | | 1 326 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 769.00 | 854 213.00 | | 856 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 486.00 | 138 318.00 | | 216 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 951.00 | 2 150.00 | | 5 951.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 78.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 998.00 | 2 373 204.00 | | 2 405 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 383.00 | 2 645 048.00 | | 2 715 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 144.00 | 1 001 651.00 | | 1 260 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 789.00 | | 252 789.00 | 252 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 789.00 | | 252 789.00 | 252 789.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 13 291.00 | | 7 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 793.00 | 250 034.00 | | 252 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 251.00 | 198 159.00 | | 215 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 542.00 | 51 875.00 | | 37 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 015.00 | | 95 939.00 | 2 936 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 031 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 615.00 | | 95 939.00 | 2 935 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 478.00 | 51 384.00 | | 402 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 478.00 | 51 384.00 | | 402 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 486.00 | 216 486.00 | | 216 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 109.00 | 174 255.00 | 788 686.00 | 1 320 109.00 |
VI Groupe et associés | 789 797.00 | 789 797.00 | | 789 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 439.00 | | | 98 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 884.00 | | | 149 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 998.00 | 1 260 144.00 | 788 686.00 | 2 405 998.00 |