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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 008 632.00 | | 1 008 632.00 | 1 008 632.00 |
AP Constructions | 1 926 983.00 | 354 303.00 | 1 572 680.00 | 1 926 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 015.00 | 354 303.00 | 2 581 712.00 | 2 936 015.00 |
BZ Autres créances | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 064.00 | 354 303.00 | 2 666 761.00 | 3 021 064.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 246.00 | 65 557.00 | | 112 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 722.00 | 46 689.00 | | 52 722.00 |
DL TOTAL (I) | 219 968.00 | 167 246.00 | | 219 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 608.00 | 1 648 904.00 | | 1 518 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 213.00 | 854 213.00 | | 854 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 994.00 | 41 994.00 | | 71 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | 463.00 | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 793.00 | 2 545 575.00 | | 2 446 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 761.00 | 2 712 820.00 | | 2 666 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 240.00 | 2 545 575.00 | | 1 075 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | 12 861.00 | | 13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 889.00 | 250 727.00 | | 247 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 166.00 | 204 039.00 | | 195 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 722.00 | 46 689.00 | | 52 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 015.00 | | | 2 936 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 936 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 615.00 | | | 2 935 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 128.00 | 48 175.00 | | 306 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 128.00 | 48 175.00 | | 306 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 015.00 | 139 462.00 | 667 711.00 | 1 511 015.00 |
VI Groupe et associés | 789 797.00 | 789 797.00 | | 789 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 793.00 | 1 075 240.00 | 667 711.00 | 2 446 793.00 |