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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
AP Constructions | 60 072.00 | 14 473.00 | 45 599.00 | 60 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 039.00 | 141 360.00 | 25 678.00 | 167 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 838.00 | 32 915.00 | 2 923.00 | 35 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 968.00 | 188 749.00 | 592 219.00 | 780 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 538.00 | | 130 538.00 | 130 538.00 |
BN En cours de production de biens | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 938.00 | 60 514.00 | 584 425.00 | 644 938.00 |
BZ Autres créances | 677 516.00 | | 677 516.00 | 677 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 417.00 | 60 514.00 | 1 723 903.00 | 1 784 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 385.00 | 249 262.00 | 2 316 122.00 | 2 565 385.00 |
CU Autres participations | 260 550.00 | | 260 550.00 | 260 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 117.00 | 190 775.00 | | 270 117.00 |
DL TOTAL (I) | 323 102.00 | 202 985.00 | | 323 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 481.00 | 140 451.00 | | 117 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 126.00 | 504 613.00 | | 237 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 972.00 | 742 363.00 | | 1 186 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 965.00 | 390 502.00 | | 443 965.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 11 478.00 | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 020.00 | 1 789 406.00 | | 1 993 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 122.00 | 1 992 392.00 | | 2 316 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 220.00 | 1 789 406.00 | | 1 956 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 681.00 | 108 744.00 | | 80 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 145.00 | | | 613 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 041.00 | | | 202 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 755.00 | | | 163 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 282.00 | 28 466.00 | | 160 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 282.00 | 28 466.00 | | 160 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 126.00 | 237 126.00 | | 237 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 972.00 | 1 186 972.00 | | 1 186 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 681.00 | 80 681.00 | | 80 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 689.00 | 1 343 569.00 | 10 120.00 | 1 353 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 020.00 | 1 956 220.00 | 36 800.00 | 1 993 020.00 |