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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
AP Constructions | 22 217.00 | 13 342.00 | 8 875.00 | 22 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 556.00 | 157 731.00 | 30 825.00 | 188 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 299.00 | 36 997.00 | 10 302.00 | 47 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 591.00 | 208 070.00 | 662 521.00 | 870 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 796.00 | | 214 796.00 | 214 796.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 543.00 | 64 212.00 | 1 299 331.00 | 1 363 543.00 |
BZ Autres créances | 946 815.00 | | 946 815.00 | 946 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 897.00 | 64 212.00 | 2 741 685.00 | 2 805 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 488.00 | 272 282.00 | 3 404 206.00 | 3 676 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
CU Autres participations | 338 550.00 | | 338 550.00 | 338 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 160 892.00 | 160 892.00 | | 160 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 700.00 | 389 658.00 | | 853 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 802.00 | 562 760.00 | | 1 026 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 469.00 | 148 968.00 | | 154 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 444.00 | 227 119.00 | | 295 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 088.00 | 1 179 858.00 | | 1 229 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 300.00 | 404 369.00 | | 687 300.00 |
EA Autres dettes | 11 104.00 | 8 992.00 | | 11 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 404.00 | 1 969 306.00 | | 2 377 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 206.00 | 2 532 066.00 | | 3 404 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 404.00 | 1 969 306.00 | | 2 377 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 069.00 | 107 768.00 | | 112 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 225.00 | | 34 666.00 | 888 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 299.00 | 870 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 299.00 | 258 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 206.00 | | 18 166.00 | 292 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 670.00 | | 16 500.00 | 348 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 583.00 | 15 170.00 | 13 683.00 | 206 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 583.00 | 15 170.00 | 13 683.00 | 206 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 444.00 | 295 444.00 | | 295 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 088.00 | 1 229 088.00 | | 1 229 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 543.00 | 1 273 952.00 | 89 591.00 | 1 363 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VP Divers | 946 815.00 | 946 815.00 | | 946 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 300.00 | 687 300.00 | | 687 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 557.00 | 2 248 346.00 | 116 211.00 | 2 364 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 404.00 | 2 377 404.00 | | 2 377 404.00 |