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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
AP Constructions | 77 581.00 | 18 506.00 | 59 075.00 | 77 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 953.00 | 168 764.00 | 68 189.00 | 236 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 150.00 | 15 426.00 | 14 724.00 | 30 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 413.00 | 202 696.00 | 754 717.00 | 957 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 036.00 | | 202 036.00 | 202 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 894.00 | 38 054.00 | 1 567 840.00 | 1 605 894.00 |
BZ Autres créances | 355 869.00 | | 355 869.00 | 355 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 811.00 | 38 054.00 | 2 524 757.00 | 2 562 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 224.00 | 240 750.00 | 3 279 474.00 | 3 520 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
CU Autres participations | 338 550.00 | | 338 550.00 | 338 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 160 892.00 | 160 892.00 | | 160 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 018.00 | 853 700.00 | | 1 000 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 120.00 | 1 026 802.00 | | 1 173 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 822.00 | 154 469.00 | | 106 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 302.00 | 295 444.00 | | 769 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 267.00 | 1 229 088.00 | | 705 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 848.00 | 687 300.00 | | 507 848.00 |
EA Autres dettes | 17 115.00 | 11 104.00 | | 17 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 354.00 | 2 377 404.00 | | 2 106 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 474.00 | 3 404 206.00 | | 3 279 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 354.00 | 2 377 404.00 | | 2 106 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 822.00 | 112 069.00 | | 106 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 591.00 | | 114 511.00 | 870 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 689.00 | 957 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 689.00 | 344 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 072.00 | | 114 301.00 | 258 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 170.00 | | 210.00 | 365 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 070.00 | 19 910.00 | 25 285.00 | 208 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 070.00 | 19 910.00 | 25 285.00 | 208 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 267.00 | 705 267.00 | | 705 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 848.00 | 507 848.00 | | 507 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605 894.00 | 1 558 705.00 | 47 189.00 | 1 605 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
VI Groupe et associés | 769 302.00 | 769 302.00 | | 769 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 869.00 | 355 869.00 | | 355 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 729.00 | 1 943 710.00 | 74 019.00 | 2 017 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 354.00 | 2 106 354.00 | | 2 106 354.00 |