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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
AP Constructions | 74 516.00 | 21 317.00 | 53 199.00 | 74 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 469.00 | 150 595.00 | 28 874.00 | 179 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 221.00 | 34 671.00 | 3 550.00 | 38 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 225.00 | 206 583.00 | 681 641.00 | 888 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 061.00 | | 112 061.00 | 112 061.00 |
BN En cours de production de biens | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 071.00 | 59 734.00 | 189 336.00 | 249 071.00 |
BZ Autres créances | 696 849.00 | | 696 849.00 | 696 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 520 754.00 | | 520 754.00 | 520 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 158.00 | 59 734.00 | 1 850 424.00 | 1 910 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 383.00 | 266 317.00 | 2 532 066.00 | 2 798 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
CU Autres participations | 338 550.00 | | 338 550.00 | 338 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 160 892.00 | 40 775.00 | | 160 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 658.00 | 270 117.00 | | 389 658.00 |
DL TOTAL (I) | 562 760.00 | 323 102.00 | | 562 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 968.00 | 117 481.00 | | 148 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 119.00 | 237 126.00 | | 227 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 858.00 | 1 186 972.00 | | 1 179 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 369.00 | 443 965.00 | | 404 369.00 |
EA Autres dettes | 8 992.00 | 7 476.00 | | 8 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 306.00 | 1 993 020.00 | | 1 969 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 066.00 | 2 316 122.00 | | 2 532 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 306.00 | 1 956 220.00 | | 1 969 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 768.00 | 80 681.00 | | 107 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 968.00 | | | 780 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 949.00 | | | 262 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 670.00 | | | 270 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 749.00 | 17 835.00 | | 188 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 749.00 | 17 835.00 | | 188 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 119.00 | 227 119.00 | | 227 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 858.00 | 1 179 858.00 | | 1 179 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 249 071.00 | | | 249 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 768.00 | 107 768.00 | | 107 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VP Divers | 696 849.00 | | | 696 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 369.00 | 404 369.00 | | 404 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 201.00 | 886 400.00 | 81 801.00 | 968 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 306.00 | 1 969 306.00 | | 1 969 306.00 |