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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 7 993.00 | 3 007.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 853.00 | 12 621.00 | 34 232.00 | 46 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 857.00 | 20 614.00 | 37 243.00 | 57 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 450.00 | 2 052.00 | 43 398.00 | 45 450.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CF Disponibilités | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 317.00 | 2 052.00 | 65 265.00 | 67 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 175.00 | 22 666.00 | 102 509.00 | 125 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 709.00 | 21 913.00 | | 26 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 821.00 | 4 796.00 | | -13 821.00 |
DL TOTAL (I) | 18 388.00 | 32 209.00 | | 18 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 069.00 | 43 512.00 | | 35 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 537.00 | 25 890.00 | | 16 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 601.00 | 24 595.00 | | 30 601.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 11.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 121.00 | 94 008.00 | | 84 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 509.00 | 126 217.00 | | 102 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 148.00 | 65 355.00 | | 64 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 191.00 | -22.00 | 20 169.00 | 20 191.00 |
FG Production vendue services | 88 748.00 | 77 436.00 | 166 184.00 | 88 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 939.00 | 77 414.00 | 186 353.00 | 108 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 7 780.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 8 087.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 2 169.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 401.00 | 208 992.00 | | 189 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 222.00 | 204 196.00 | | 203 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 821.00 | 4 796.00 | | -13 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 710.00 | | 8 148.00 | 49 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 706.00 | | 8 148.00 | 49 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 084.00 | 10 530.00 | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 084.00 | 10 530.00 | | 10 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | 690.00 | 510.00 | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | 690.00 | 510.00 | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | 690.00 | 510.00 | 1 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 653.00 | 8 680.00 | 19 973.00 | 28 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VW T.V.A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 121.00 | 64 148.00 | 19 973.00 | 84 121.00 |