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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 10 193.00 | 807.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 062.00 | 23 001.00 | 26 061.00 | 49 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 066.00 | 33 194.00 | 27 872.00 | 61 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 924.00 | 1 408.00 | 69 516.00 | 70 924.00 |
BZ Autres créances | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CF Disponibilités | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 905.00 | 1 408.00 | 95 496.00 | 96 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 971.00 | 34 602.00 | 123 369.00 | 157 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
DH Report à nouveau | -13 821.00 | | | -13 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 619.00 | -13 821.00 | | -23 619.00 |
DL TOTAL (I) | -5 231.00 | 18 387.00 | | -5 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 628.00 | 35 068.00 | | 26 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 109.00 | 15 440.00 | | 54 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 201.00 | 30 600.00 | | 45 201.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 1 914.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 601.00 | 83 024.00 | | 128 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 369.00 | 101 412.00 | | 123 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
FG Production vendue services | 304 490.00 | | 304 490.00 | 304 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 903.00 | | 332 903.00 | 332 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 252.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 252.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | -252.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 536.00 | 189 400.00 | | 338 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 155.00 | 203 221.00 | | 362 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 619.00 | -13 821.00 | | -23 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 857.00 | | 3 209.00 | 57 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 853.00 | | 2 209.00 | 57 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 1 000.00 | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 614.00 | 12 580.00 | | 20 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 614.00 | 12 580.00 | | 20 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | 644.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | | 644.00 | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | | 644.00 | 2 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 973.00 | 7 744.00 | 12 229.00 | 19 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 557.00 | 90 557.00 | 1 000.00 | 91 557.00 |
VW T.V.A. | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 601.00 | 116 372.00 | 12 229.00 | 128 601.00 |