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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 83.00 | 667.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 703.00 | 33 583.00 | 16 119.00 | 49 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 355.00 | 33 666.00 | 19 688.00 | 53 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 859.00 | 1 175.00 | 69 684.00 | 70 859.00 |
BZ Autres créances | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CF Disponibilités | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 919.00 | 1 175.00 | 80 744.00 | 81 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 274.00 | 34 841.00 | 100 432.00 | 135 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
DH Report à nouveau | -37 440.00 | -13 821.00 | | -37 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 593.00 | -23 619.00 | | -40 593.00 |
DL TOTAL (I) | -45 825.00 | -5 231.00 | | -45 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349.00 | 26 628.00 | | 18 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 835.00 | 54 109.00 | | 61 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 296.00 | 45 201.00 | | 63 296.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 350.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 258.00 | 128 601.00 | | 146 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 432.00 | 123 369.00 | | 100 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 098.00 | 116 372.00 | | 142 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
FG Production vendue services | 389 127.00 | | 389 127.00 | 389 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 881.00 | | 404 881.00 | 404 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 582.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 228.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 228.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | 354.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 858.00 | 338 536.00 | | 407 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 452.00 | 362 155.00 | | 448 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 593.00 | -23 619.00 | | -40 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 066.00 | | 3 289.00 | 61 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 53 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 50 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 062.00 | | 1 391.00 | 60 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 898.00 | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 194.00 | 11 263.00 | 10 790.00 | 33 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 194.00 | 11 263.00 | 10 790.00 | 33 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 229.00 | 8 069.00 | 4 160.00 | 12 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 651.00 | 78 351.00 | 1 300.00 | 79 651.00 |
VW T.V.A. | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 258.00 | 142 098.00 | 4 160.00 | 146 258.00 |