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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 383.00 | 367.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 586.00 | 12 630.00 | 8 955.00 | 21 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 740.00 | 13 013.00 | 10 726.00 | 23 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 193.00 | 1 175.00 | 156 018.00 | 157 193.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 555.00 | 1 175.00 | 162 380.00 | 163 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 296.00 | 14 188.00 | 173 107.00 | 187 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
DH Report à nouveau | -72 290.00 | -78 034.00 | | -72 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 791.00 | 5 743.00 | | 27 791.00 |
DL TOTAL (I) | -12 290.00 | -40 082.00 | | -12 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 283.00 | 9 570.00 | | 18 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 568.00 | 61 610.00 | | 71 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 287.00 | 56 198.00 | | 65 287.00 |
EA Autres dettes | 25 708.00 | 24 918.00 | | 25 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 398.00 | 152 298.00 | | 185 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 107.00 | 112 216.00 | | 173 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 398.00 | 152 298.00 | | 185 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
FD Production vendue biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FG Production vendue services | 398 923.00 | | 398 923.00 | 398 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 996.00 | | 410 996.00 | 410 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 933.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 3 710.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 5 994.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 066.00 | -5 994.00 | | 49 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 130.00 | 449 382.00 | | 463 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 339.00 | 443 638.00 | | 435 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 791.00 | 5 743.00 | | 27 791.00 |