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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BZ Autres créances | 1 892 489.00 | | 1 892 489.00 | 1 892 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 441.00 | | 2 052 441.00 | 2 052 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 741.00 | | 2 159 741.00 | 2 159 741.00 |
CU Autres participations | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 548.00 | -19 135.00 | | -31 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 864.00 | -12 413.00 | | -6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 61 588.00 | 68 452.00 | | 61 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 894.00 | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 29.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 2 094 416.00 | 1 996 390.00 | | 2 094 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 153.00 | 2 000 588.00 | | 2 098 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 741.00 | 2 069 040.00 | | 2 159 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 306.00 | 46 257.00 | | 39 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 170.00 | 58 670.00 | | 46 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 864.00 | -12 413.00 | | -6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 300.00 | | | 107 300.00 |