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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 869 775.00 | | 2 869 775.00 | 2 869 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 231 727.00 | | 231 727.00 | 231 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 251 502.00 | | 3 251 502.00 | 3 251 502.00 |
110 Total général Actif | 3 349 602.00 | | 3 349 602.00 | 3 349 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 126 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 132 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 349 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 370.00 | 6 542.00 | | 5 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 123.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 447.00 | 6 665.00 | | 5 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 446.00 | -6 665.00 | | -5 446.00 |
280 Produits financiers | 40 150.00 | 38 849.00 | | 40 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 184 000.00 | | |
294 Charges financières | 43 224.00 | 42 860.00 | | 43 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 521.00 | 164 115.00 | | -8 521.00 |