| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 495 038.00 | | 495 038.00 | 495 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 038.00 | | 495 038.00 | 495 038.00 |
072 Créances – Autres | 5 169 257.00 | | 5 169 257.00 | 5 169 257.00 |
084 Disponibilités | 860 780.00 | | 860 780.00 | 860 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 030 037.00 | | 6 030 037.00 | 6 030 037.00 |
110 Total général Actif | 6 525 075.00 | | 6 525 075.00 | 6 525 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 431 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 441 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 525 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 467.00 | 5 190.00 | | 14 467.00 |
262 Autres charges | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 870.00 | 5 190.00 | | 15 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 870.00 | -5 190.00 | | -15 870.00 |
280 Produits financiers | 60 696.00 | 53 534.00 | | 60 696.00 |
294 Charges financières | 68 438.00 | 58 634.00 | | 68 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 613.00 | -10 291.00 | | -23 613.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 038.00 | | | 486 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 008.00 | | | 2 008.00 |